RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE

  • Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification
  • Portefeuille qui combine des titres à revenu fixe et des actions afin d’assurer croissance et stabilité
  • Gestion efficace du risque et du rendement/Produit qui gère efficacement le risque et le rendement, peu importe les conditions du marché

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
8,616,9-14,620,715,918,1-7,24,51,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
5,612,113,222,49,810,66,76,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
38,8 %Actions – Canada
31,0 %Actions – États-Unis
12,3 %Obligations de sociétés – Canada
7,6 %Obligations provinciales – Canada
5,2 %Obligations du gouvernement canadien
2,8 %Fonds communs – Revenu canadien
1,6 %Obligations et débentures étrangères
0,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5
0,2 %Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
67,0 %Canada
32,2 %États-Unis
0,3 %Royaume-Uni

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
18,1 %Tech. de l’information
16,7 %Finance
14,4 %Industries
10,1 %Consommation discrétionnaire
4,9 %Consommation de base
3,4 %Services de communication
1,5 %Soins de santé
0,8 %Matériaux
0,1 %Sociétés

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

NVIDIA Corporation-
TFI International Inc.-
Intact Corporation financière-
Canadian Pacific Kansas City Ltd.-
Microsoft Corporation-
Alphabet Inc.-
Dollarama Inc.-
National Bank of Canada-
Sherwin-Williams Company-
Alimentation Couche-Tard Inc.-
Pondération totale41,2

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Government of Canada, 2.750% Jun. 01 331,7
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O1,5
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"1,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,2
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 550,9
Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 280,8
Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 540,7
Province of Manitoba, 3.00% Jun. 02 280,5
Hydro-Québec, 3.400% Sep. 01 290,5
CPPIB Capital Inc., 3.95% Jun. 02 320,5
Pondération totale9,6

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)s.o.
Rendement actuel (%)s.o.
Duration (années)7,15
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyennes.o.
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,04700,04700,04220,04220,04220,04220,04220,04220,04220,04220,04220,0422

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,750
250K $ - 1M $0,675
1M $ - 5M $0,625
5M + $0,575
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 04:57:10 AM
    3241

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