RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE MARQUIS

  • Solution qui regroupe des fonds communs triés sur le volet provenant de huit sociétés de placement et qui vise à générer des rendements stables à long terme grâce à une répartition de 65 % d’actions et de 35 % de titres à revenu fixe
  • Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,98,9-15,98,410,614,5-1,49,31,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
3,16,47,310,61,34,14,44,9

ACTIONS CANADIENNES (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’actions productives de revenu Dynamique8,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique3,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique3,0
Fonds de petites entreprises Dynamique3,0
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund3,0
Total (portefeuille)20,0

ACTIONS ÉTRANGÈRES (%)

AU 02/29/2024

Fonds Croissance américaine Power Dynamique11,3
Catégorie de placement international Manuvie10,6
Fonds d’actions mondiales Dynamique5,3
Fonds d'actions américaines Mawer5,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique4,4
Fonds mondial de dividendes Mackenzie4,4
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,8
Fonds d'actions de marches emergents RBC1,8
Total (portefeuille)44,9

TITRES À REVENU FIXE (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’obligations à rendement total Dynamique15,7
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique8,7
1832 AM Global Credit Pool, Series "I"7,0
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique3,5
Total (portefeuille)34,9

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE4 (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’obligations à rendement total Dynamique15,7
Fonds Croissance américaine Power Dynamique11,3
Catégorie de placement international Manuvie10,6
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique8,7
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique8,0
1832 AM Global Credit Pool7,0
Fonds d'actions américaines Mawer5,3
Fonds d’actions mondiales Dynamique5,3
Fonds mondial de dividendes Mackenzie4,4
Fonds mondial de dividendes Dynamique4,4
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique3,5
Fonds de dividendes Avantage Dynamique3,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique3,0
Fonds de petites entreprises Dynamique3,0
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund3,0
Fonds d'actions de marches emergents RBC1,8
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,8

INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES (%)

AU 02/29/2024

Dynamic Funds67,7
Manulife Investments15,9
Mackenzie Financial7,4
1832 Asset Management L.P.7,0
RBC Global Asset Management1,8

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,925
1M $ - 5M $1,875
5M + $1,825
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 4. Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis. 
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 20% S&P/TSX Composite Index/45% Solactive GBS Dev. Markets Large & Mid Cap/35% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 17:50:03 PM
    3335

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