GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,4 | 7,1 | 4,8 | — | — | — | 6,7 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de Société | |
| Obligations Gouvernementales | |
| Obligations à haut rendement | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Énergie | |
| Industries | |
| Communications | |
| Fédéral | |
| Immobilier | |
| Infrastructures | |
| Titrisation | |
| Provinces |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| Pembina Pipeline Corporation, 3.31% Feb. 01 30, Series 15 | 5,7 |
| Rogers Communications Inc., 2.90% Dec. 09 30 | 5,2 |
| Bank of Montreal, 4.537% Dec. 18 28 | 4,9 |
| Wells Fargo & Company, 2.493% Feb. 18 27 | 4,8 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.013% Feb. 28 29 | 4,7 |
| Toronto-Dominion Bank (The), 1.888% Mar. 08 28 | 4,3 |
| Government of Canada, 0.50% Dec. 01 30 | 4,2 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25% Jan. 07 27 | 3,7 |
| Bank of Nova Scotia (The), 1.40% Nov. 01 27 | 3,6 |
| Royal Bank Of Canada, 4.632% May 01 28 | 3,0 |
| Pondération totale | 44,1 |
10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Au 03/31/2024
| col1 | col2 |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia | 7,7 |
| Pembina Pipeline | 5,7 |
| TD | 5,6 |
| Government of Canada | 5,6 |
| Rogers Communication | 5,2 |
| Goldman Sachs Group | 5,1 |
| Bank of Montreal | 5,0 |
| Wells Fargo | 4,8 |
| Tourmaline Oil Corp. | 4,7 |
| Bank of America Corp. | 4,5 |
| Pondération totale | 54,0 |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
| Rendement à l’échéance (%) | 4,67 |
| Rendement actuel (%) | 3,05 |
| Duration (années) | 4,22 |
| Duration de crédit (années) | 3,85 |
| Notation moyenne | A- |
| Prix moyen pondéré ($) | 92,92 |
| Coupon moyen (%) | 2,88 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 03/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 5,3 % | BBB 45,7 % | CCC 0,0 % |
| AA 1,7 % | BB 3,3 % | D 0,0 % |
| A 44,0 % | B 0,0 % | Non classé 0,0 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |
- 1. RFG Au 31 décembre 2023.
- 2. Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties.
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- . Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
- . Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 $ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.