Lipper Canada 2023 6

RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FNB ACTIF D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE

  • Placements au moyen d’une approche active qui vise à ajouter de la valeur par rapport à son repère
  • Actions privilégiées pouvant verser des revenus stables et avantageux sur le plan fiscal tout en permettant de diversifier le portefeuille
  • Accès à l'équipe de portefeuillistes expérimentés de Dynamique qui misent sur la gestion active et possèdent de vastes connaissances sur le marché des actions privilégiées

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
6,97,3-15,527,95,63,8-9,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,37,816,38,23,96,04,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
90,7 %Actions privilégiées – Canada
5,4 %Titres hybrides/billets ARL – CAN
3,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,5 %Actions privilégiées américains
0.0%Titres hybrides/billets ARL – US

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
99,5 %Canada
0,5 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
25,3 %Assurances
21,6 %Pipelines
17,5 %Electric
16,1 %Banques
7,6 %Immobilier
4,1 %Télécommunications
3,0 %Gaz de pétrole
0,8 %Food
0,6 %Gas
0,5 %Fonds de la dette
0,1 %Serv financiers diversifiés

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Toronto-Dominion Bank (The), 5.75% Perpetual2,2
Toronto-Dominion Bank (The), 3.876%, Non-Cumulative, Series 51,8
Fortis Inc., 3.913%, Redeemable, Series "M"1,7
Manulife Financial Corporation, 3.80%, Non-Cumulative, Class 1, Series 171,7
TC Energy Corporation, 3.903%, First Preferred, Series 71,7
Enbridge Inc., 3.737%, Series 31,7
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.708%, Series "I"1,6
Great-West Lifeco Inc., 5.20%, Non-Cumulative, Series "G"1,5
Cenovus Energy Inc., 6.05%, First Preferred, Series "5"1,4
Toronto-Dominion Bank (The), 3.681%, Non-Cumulative, Series 31,3
Pondération totale16,6

10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)

Au 02/29/2024

col1col2
Enbridge9,4
TD8,1
Brookfield Asset Man Inc.7,0
Pembina Pipeline6,6
Manulife Financial5,8
Great-West Life5,3
Power Financial Corp4,7
Bell Canada4,1
TransCanada PipeLines3,8
Fairfax Financial3,7
Pondération totale58,6

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)s.o.
Rendement actuel (%)5,56
Duration (années)s.o.
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyenneP2M
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 02/29/2024

col1col12col3
P1H 5,4 %P2M 23,0 %P3L 0,0 %
P1M 0,0 %P2L 36,1 %P4H 1,4 %
P1L 7,2 %P3H 17,3 %P4L 0,2 %
P2H 5,6 %P3M 3,8 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,09700,09700,23550,07200,07200,07200,07200,07200,07200,07200,07200,0720

TYPE D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES (%)

Réinitialiser72,7
Perpétuel21,1
Float2,7
FNB0,6
Notes
  • 1. RFG Au 31 décembre 2022.
  • 2. Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties.
  • 3. Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de Gestion d’actifs le gestionnaire. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds. Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu’après la fin de l’exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu’une fois durant l’exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d’impôt officiels.
  • 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds négocié en bourse (FNB).
  • 5. Tous les placements comportent des risques. La valeur du fonds peut diminuer comme elle peut augmenter, et vous pourriez perdre de l’argent. Le gestionnaire a établi le niveau de risque du fonds en se fondant sur les lignes directrices standard de l’industrie à cet égard. Pour une description détaillée des risques associés au fonds, veuillez consulter le prospectus du fonds, notamment les sections « Facteurs de risque » et « Niveaux de risque attribués aux Fonds ».
  • 6. Voici les rendements du FNB actif d’actions privilégiées Dynamique, série F, pour la période close le 31 octobre 2023: -3,10% (1 an), 5,40 % (3 ans), 1,10% (5 ans) et 2,20 % (depuis la création en janvier 2017). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2023 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).
Avis
  • . Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais d’exploitation ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l’égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.
  • . Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l’égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.
  • . Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
  • . Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 $ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 12:25:43 PM
10010

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