GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 | 6,2 | 0,9 | 0,5 | 3,5 | 3,4 | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 1,7 | 3,3 | 6,4 | 3,0 | 3,0 | — | 2,7 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de Société | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Obligations Gouvernementales | |
| Obligations à haut rendement |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Énergie | |
| Communications | |
| Immobilier | |
| Fédéral | |
| Industries | |
| Infrastructures | |
| Titrisation | |
| Provinces |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| Toronto-Dominion Bank (The), 5.491% Sep. 08 28 | 9,4 |
| Royal Bank Of Canada, 4.632% May 01 28 | 9,0 |
| Bank of Montreal, 4.537% Dec. 18 28 | 8,5 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.95% Apr. 29 25 | 6,7 |
| Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28 | 3,9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50% Jan. 14 28 | 3,4 |
| Bank of Nova Scotia (The), 4.680% Feb. 01 29 | 3,3 |
| Government of Canada, 4.00% Mar. 01 29 | 2,9 |
| Rogers Communications Inc., 3.25% May 01 29 | 2,8 |
| National Bank of Canada, 2.58% Feb. 03 25 | 2,8 |
| Pondération totale | 52,7 |
10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Au 03/31/2024
| col1 | col2 |
|---|---|
| Enbridge | 9,7 |
| TD | 9,3 |
| Royal Bank | 9,2 |
| Goldman Sachs Group | 8,8 |
| Bank of Montreal | 8,6 |
| Rogers Communication | 5,9 |
| Bank of America Corp. | 4,8 |
| Wells Fargo | 4,7 |
| CIBC | 3,4 |
| Bank of Nova Scotia | 3,3 |
| Pondération totale | 67,8 |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
| Rendement à l’échéance (%) | 5,58 |
| Rendement actuel (%) | 4,34 |
| Duration (années) | 0,50 |
| Duration de crédit (années) | -0,03 |
| Notation moyenne | AA+ |
| Prix moyen pondéré ($) | 96,16 |
| Coupon moyen (%) | 4,32 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 03/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 66,2 % | BBB -26,2 % | CCC 0,0 % |
| AA 1,4 % | BB 2,6 % | D 0,0 % |
| A 55,9 % | B 0,0 % | Non classé 0,0 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,2609 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 |
- 1. RFG Au 31 décembre 2023.
- 2. Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties.
- 3. Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de Gestion d’actifs le gestionnaire. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds. Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu’après la fin de l’exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu’une fois durant l’exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d’impôt officiels.
- 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds négocié en bourse (FNB).
- 5. Tous les placements comportent des risques. La valeur du fonds peut diminuer comme elle peut augmenter, et vous pourriez perdre de l’argent. Le gestionnaire a établi le niveau de risque du fonds en se fondant sur les lignes directrices standard de l’industrie à cet égard. Pour une description détaillée des risques associés au fonds, veuillez consulter le prospectus du fonds, notamment les sections « Facteurs de risque » et « Niveaux de risque attribués aux Fonds ».
- 6. Voici les rendements du FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique, série F, pour la période close le 31 octobre 2023: 6.50% (1 an), 2,30 % (3 ans), 2,60% (5 ans) et 2,40 % (depuis la création en mars 2018). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2023 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).
- . Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais d’exploitation ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l’égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.
- . Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l’égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.
- . Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
- . Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 $ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.